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기업정보

SKC 동박 = 대박!! SKC는 내가 좋아하는 사업을 2가지나 하고 있는 회사다. (반도체 + 2차전지) 물론 현재 시장에서는 SK넥실리스(동박, FCCL) 덕분에..2차전지 테마에 엮여있긴 하지만..말이다.. 아래 사업부문의 구분 내용을 확인하면.. 현재 전자재료 사업의 경우 영업이익률이 낮지만..향후 모빌리티 사업무분의 정체가 올때 쯤이면.. 전자재료측에서 업사이드가 있지 않을까 생각하며..장기 보유를 목적으로입성했던 주식이다. 반기보고서가 나왔으니.. 이제 2분기 실적 점검을 한번 해보자. 1. 영업이익 - 컨센서스 상회 컨센서스 (매출 8,586억, 영업이익 1,130억) 대비 실적 (매출 8,272억, 영업이익 1,350억)으로 매출은 추정치 미달, 영업이익은 추정치 상회했다. ① 인더스트리부문에서는 제품 믹스개선/판.. 더보기
리노공업 (2Q21)창사 이래 최대 실적 2021년 08월 17일 발표된 리노공업 반기보고서를 리뷰한다. 1. 2Q21 실적 - 어닝서프라이즈 (창사이래 사상 최대 실적) 동사는 비메모리 반도체향 비중이 90% 후반대의 기업으로, 이번 2분기 매출 789억 (yoy +44.0%, qoq +15.6%), 영업이익 344억 (yoy +63.4%, qoq +23.2%, opm 43.6%)라는 놀라운 성과가 나왔다. 이는 내가 기존에 모니터링 하던 애널리스트들의 추정치를 매우 상회하는 실적으로 창사 이래 분기 실적 최대치이다. 내가 초기 투자했던 이유가 10년간 지속되는 30%대의 영업이익률에..매출이 꾸준히 증가하고 있는 모습을 보고..투자를 했던 것인데..(이익률은 고정인 상태라면.. 매출 증가율이 이익 증가율과 같을것이고..과거 10년간 매출과 .. 더보기
케이엔더블유(KNW) 투자 가설 복기 본 글은 지난 5월에 본 케이엔더블유에 투자를 시작할 시점에 세웠던 가설을 검증해보는 글이다. 투자 가설을 확인하고자 한다면.. 아래 링크 클릭해주세요. ^^ https://yusae8th.tistory.com/13 케이엔더블유(KNW) 투자 가설 21년 8월 17일.. 반기보고서 공시 데드라인이라 반기보고서가 마구 쏟아지는 날이다. 그 중 올 5월에 투자를 시작했던 케이엔더블유에 대하여 당시 투자를 시작했던 나의 가설과 그 가설을 검증하 yusae8th.tistory.com 21년 8월 17일.. 케이엔더블유 반기보고서가 장 종료 후 발행되었다. 지난 5월에 투자 시 내가 세웠던 가설이 어느정도 맞았는지 복기를 하고 그 이유를 분석해서..다음에는 좀 더 합리적인 가설을 세워보는데 도움이 되었으면 한다... 더보기
케이엔더블유(KNW) 투자 가설 21년 8월 17일.. 반기보고서 공시 데드라인이라 반기보고서가 마구 쏟아지는 날이다. 그 중 올 5월에 투자를 시작했던 케이엔더블유에 대하여 당시 투자를 시작했던 나의 가설과 그 가설을 검증하는 글을 작성하도록 한다. (가설 1포스팅, 복기 1포스팅 하여 동시에 올리도록 하겠다.) 21.05.14에 1분기 실적 발표가 있었다. 별도기준 재무제표를 보면.. 매출 : 하향세, 영업이익 : 3년 연속 적자 (4년 연속 적자 시 관리종목 지정), 당기순이익 : 5년 연속 적자 라는 실적을 보여주어.. 평소라면 거들떠 보지도 않을 회사였다. (하기 별도 기준 재무제표 확인 시) 1. 타법인 출자 진행 하지만 21년 3월 5일부로 '솔베이코리아'사를 인수하면서 '플루오린 코리아'로 사명을 변경하였다. 자회사인 '.. 더보기
DB하이텍 실적분석 (본인은 본 기업에 투자하고 있는 주주입니다. 그렇기에 하기 내용에 개인적인 사견이 들어가 있을 수 있음을 감안하여 읽어주시기 바랍니다.) 유안타증권에서 DB하이텍에 대한 보고서가 나왔다. (제목 : 2분기 비용 분석, 2H21/22년 전망치 유지) 본 레포트 내용 확인 후 내 생각과 다른점 위주로 글을 작성해본다. ※ 레포트 내용 : 파란색 / 내 생각 : 검은색 으로 작성함을 참고 바랍니다. 하지만, 본 내용을 다 읽어 본 뒤 드는 내 생각은 이 애널리스트와 다르다. (물론 내가 이분보다 이 회사에 대해서 잘 안다고 생각하지는 않지만.. 이런식으로 생각하는 사람도 있다.. 정도로 봐 주시면 좋겠다.) 다르게 생각하는 내용을 아래와 같이 공유하고자 한다. 1. 영업이익 추정치 하회 필자는 일단 YoY,.. 더보기
[EUV 소부장]에스앤에스텍.. 실적은 지속 하락 중?? 오늘 발표된 에스앤에스텍 2분기실적에 대한 내 생각을 간단히 정리하려 한다. 1. 에스앤에스텍 21년 2분기 실적 21.08.13(금) 장 종료 후 2분기 실적 발표가 있었다. 역시 우려했던바와 같이.. 1분기처럼.. 2분기도 실적이 좋지 않다. ㅡ.,ㅡ 포괄손익계산서 상.. 매출, 영업이익, 순이익 모두 yoy 마이너스 상태다. (참고로 1분기도 작년대비 마이너스였음) 2. 현금흐름은 나쁘지 않은데?? 영업활동현금흐름 : 영업으로는 돈이 잘 돌고 있는것으로 확인..(참고로 1분기에는 별로였음) 투자활동현금흐름 : 지속적으로 투자 하고 있고.. (투자 규모가.. 영업이익의 몇배를 하는구만) 재무활동현금흐름 : 특이점 없음 3. 신규시설투자금액 = 영업이익금액 그리고.. 20.06.12~21.06.30으로.. 더보기
8인치 파운드리 강자 DB하이텍 매각?? 아침에 뉴스를 보다가 깜짝 놀랄만한 뉴스를 접하게 되었다. 예전부터 말만 무성했던 DB하이텍 매각설.. https://news.v.daum.net/v/20210813040303493 [단독] 반도체 파운드리업체 DB하이텍 매물로 나왔다 DB그룹이 반도체 파운드리 전문업체인 자회사 DB하이텍 매각을 추진한다. 최근 파운드리 시장이 호황이라는 점에서 매각 적기라고 판단한 것으로 보인다. LX, 현대차 등 국내 주요 대기업들이 인 news.v.daum.net 근데.. 본 뉴스는 새벽 4시에 작성이 되었고.. 정규 주식 장 시작 전 8시 50분쯤(정확한 시간은 모르겠으나.. 내게 알림이 뜬 시간이 대략 그때 정도였다.) 전자공시 사이트 DART에 아래와 같이 공시가 올라왔다. 내용인 즉슨.. 매각 안할거야!! .. 더보기
급락한 현대리바트 잠정실적 및 나의 계획 금일 장 종료 후 현대리바트 2Q21 잠정 실적 발표가 있었다. 휴대폰에 알람이 떴길래 무심코 확인을 해 보니.. 완전 깜놀 ㅜ.,ㅜ 1. 영업이익 -49.6% (yoy), -48.5% (qoq) 2. 당기순이익 -86.4% (yoy), -87.9% (qoq) 이라는 무시무시한 숫자를 보고 잠시 놀랐다.. 근데.. 실적이 이렇게 급격히 낮아진 이유가 무엇일까?? 그래서 일단 뉴스부터 먼저 찾아봤다. 관계자 확인 시 B2C 사업은 준수했으나, B2B 가구 및 B2B 사업에서 조금 부진했다고 한다. 해외가설공사사업이 최근 변이 바이러스로 인해 문제가 발생한것인지.. 추가 확인이 필요 할 것 같다. https://www.etoday.co.kr/news/view/2052227 현대리바트, 2분기 영업이익 51억.. 더보기

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