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기업정보

[티씨케이]목표가 하향 (@ 삼성증권) 에 대한 필자의 생각 삼성증권에서 티씨케이에 대한 레포트가 업데이트 되었다. (배현기 애널리스트) 목표주가를 기존 25만원 → 18만원 으로 하향 했네.. (국내는 목표가 하향이 매도의견이라고 보면 됨) 그래서 그런가.. 추석 연휴 전에 잠시 반등 좀 하더니.. 오늘 다시 폭락을 해 버리는구만.. 근데.. 리포트 내용을 보다 보니까.. 이건 오히려 매수를 부추기는 내용이 있네~ (참고로 필자는 현재 티씨케이 미보유 중_ 얼마 전 눈물의 매도 진행함.. 아래는 당시 포스팅 기록) https://yusae8th.tistory.com/42 굿바이~티씨케이 티씨케이는 Solid SiC링 분야에서 점유율 85%대를 기록하며 영업이익률도 30%대가 나오는 어마무시한 기업이다. 근데.. 올해 4월 말 티씨케이 주가가 급락하는 사고가 발생.. 더보기
[오로스테크놀로지] 공부 내용 정리 2020년 EUV펠리클에 대한 공부를 하면서.. 에스앤에스텍, 에프에스티를 공부했었다. 당시 에프에스티를 공부하던 중 자회사 ① 이솔, ② 오로스테크놀로지 에 대해서 알게 되었고.. 관심이 있었다. 당시에 공부를 대충 했었고.. 일정 시점이 되면 오로스에 투자를 하기로 했었기에.. 지금과 같이 상장 후 하락 횡보 구간에 관심을 갖는것이 어느정도 합당하다고 생각한다. 오로스테크놀로지의 경우 올해 초 상장을 하게 되었고.. 대부분의 상장사와 같이 상장 후 어느정도는 조정이 있을 것이라 판단하고.. 필자가 생각하는 수준에 도달하게 된다면.. 투자를 고려하기로 했었다. - 상장일 : 21.02.24 - 공모가 : 21,000원 - 상장 당일(21.02.24) 종가 : 54,600원 (따상) 각 증권사 애널들의 .. 더보기
[오로스테크놀로지] 사업보고서 내용 공부 2020년에 오로스테크놀로지에 대한 관심이 있었고.. 올해 초 상장을 한 뒤에 너무 고평가라 판단하여 관심종목에만 넣어두고 가끔 주가 추이를 확인하던 중.. 상장 후 오버벨류가 어느정도 해소되었다는 판단 하에 다시 동사에 대한 공부를 하고자 한다. 2Q21 반기보고서에서 하기 내용을 색출하였다. 필자가 동사에 대하여 공부하면서 필요한 내용만을 복사하여 붙여넣기 한다. II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 반도체 제조 전공정 중 노광공정 장비인 반도체 Wafer의 MI(Metrology, Inspection) 장비 제조를 주력 사업으로 영위하는 업체로써 관련 원천기술을 다수 보유하고 있으며, 경쟁기업들의 제품과 비교하여 우수한 성능 및 가격 경쟁력, 신속한 고객대응 서비스를 보유하여 MI(Metro.. 더보기
리노공업 3Q21 실적 예상 (feat. 8월 수출 실적) 21년 09월 24일 - 본 실적 예상 글에 나오는 백데이터 점검 중 일부 내용을 수정하였습니다. 본 글은.. 기존 글이므로 아래 내용은 수정하지 않고.. 추가로 포스팅을 작성했으며.. 기본 데이터의 가정들은 거의 동일하고.. 21년 9월 실적 예상에 대한 내용만 수정이 되었음을 알려드립니다. 참고로.. 본 3Q21 실적 예상에 대한 수정글은 아래 링크에서 확인 가능합니다. https://yusae8th.tistory.com/77 [리노공업]3Q21 실적예상 - 9/15 포스팅 내용 수정본 21.09.15에 발표된 수출 지표를 토대로 3Q21 실적을 예상하는 포스팅을 작성했었다. 근데..오늘 우연히.. 기존 로우데이터들을 확인하다가.. 당시 필자가 확인하지 못한 오류를 찾아냈었기에.. 수정 yusae8t.. 더보기
신한금투 레포트 리뷰 [리노공업] 신한금투에서 IT부문 스몰캡 레포트가 나왔다. (21.09.14) 필자가 보유하고 있거나.. 관심있는 종목들에 대한 내용들이 있어서 그 내용을 리뷰하고자 한다. 1. 리노공업 최근 리노공업이 신고가 행진을 연일 이어가고 있다. 필자의 리노공업 관련 글은 아래와 같다. https://yusae8th.tistory.com/56 리노공업 실적분석 + 향후 매출 예상 17년부터 2Q21까지 리노공업의 실적을 복기하는 시간을 가져본다. 전자공시시스템에 올라와있는 매출 자료를 엑셀에 정리 후 아래와 같이 각 지표별로 그래프를 그려 보았다. 1. 매출, 영업이익 ( yusae8th.tistory.com https://yusae8th.tistory.com/16 리노공업 (2Q21)창사 이래 최대 실적 2021년 08월.. 더보기
리노공업 경쟁사 비교 리노공업 사업부문 중 IC TEST SOCKET 관련 경쟁사에 대해 알아보고자 한다. peer 그룹을 확인하고 현재 리노가 받고 있는 벨류가 어느정도 합당한지에 대한 확인을 위한 작업이다. ① Yamaichi Electronics (TYO : 6941) - 테스트솔루션 사업부문에서 semiconductor test socket probe card ② Yokowo (TYO : 6800) - 회로테스트 사업부문에서 IC test socket probe card ③ Micronics Japan (TYO : 6871) - 반도체 부문에서 test socket probe card 를 생산한다. 각 회사별 해당 사업 매출 비중은 정확히 알지 못하지만.. 리노공업과는 다르게 여러 사업 중 하나의 부문이라고 보면 될 .. 더보기
리노공업 실적분석 + 향후 매출 예상 17년부터 2Q21까지 리노공업의 실적을 복기하는 시간을 가져본다. 전자공시시스템에 올라와있는 매출 자료를 엑셀에 정리 후 아래와 같이 각 지표별로 그래프를 그려 보았다. 1. 매출, 영업이익 (참고 : 금액 단위는 천원 이다.) 리노공업은 영업이익률이 일정하게 30%후반대가 나오는 기업으로.. 영업이익 변동이 매출액 변동과 동행한다고 보면 된다는 결론을 얻을 수 있다. (만약 영업이익률에 문제가 생겨서..이익률이 낮아진다면.. 본 기업에 투자하고 있는 필자의 가설에 훼손이 생기게 되므로.. 엑싯을 해야 할 시점이라고 판단하면 된다.) 2. 리노핀 매출 추이 (수출, 내수 금액) (참고 : 금액 단위는 천원 이다.) 리노핀의 20년에 수출이 기존 상단을 초과했고.. 내수는 거의 플랫하게 나오고 있다는 것.. 더보기
[추가 공부] 케이엔더블유 케이엔더블유에 투자 당시 불소(F2) 관련 성장이 보여서 나름 저렴하다 판단하고 입성을 했고.. 현재도 그 관점은 변함이 없다. 그래서.. 오늘은 케이엔더블유 투자 시 참고했던 흥국증권 레포트와 9.1에 홈페이지에서 확인한 IR자료를 토대로 추가 스터디를 하도록 하겠다. 1. 흥국증권 레포트 - 21년 6월에 본 리포트를 보고 난 뒤에 여러가지 확인 후 투자를 시작했었다. 근데.. 간만에 다시 보니.. 생소한 내용이 참으로 많다.. 그래서.. 반복 학습을 해야 한다.. ㅜ.,ㅜ 1) F2 대량생산은 플루오린코리아(한국), Central Glass(일본)이 양분화 - 이미 시장은 과점상태임 (Good) 2) 온산에 1.7만평 유휴부지 보유중 (반도체 특수가스 팹 설립 인가가 어려움 by 화학물질관리법) 3.. 더보기

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